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编辑/2019-10-30/ 分类:智能时代/阅读:
在基金投资中,基金投资收益通常是根据基金买入时净值和赎回时净值的差额来计算的,但很多投资者也注意到,在基金产品信息中心还有基金市值这个概念,那么基金市值和净值有什么区别呢? 提现服务微信:83269030 一、基金市值和净值有什么区别 基金净值是指单 ...

在基金投资中,基金投资收益通常是根据基金买入时净值和赎回时净值的差额来计算的,但很多投资者也注意到,在基金产品信息中心还有基金市值这个概念,那么基金市值和净值有什么区别呢?

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基金市值和净值有什么区别

一、基金市值和净值有什么区别

基金净值是指单位基金份额的价格,即一份基金值多少钱。基金是按份额进行结算的,一只基金会由许多基金份额组成,那么基金市值就是就是所持有基金份额的总价值,计算公式为:市值=持有基金份额*基金净值。

例如基金分为了1000份,当日基金净值为1.02,那么基金市值就等于1000*1.02=1020元。反之也可以用基金当前市值除以基金份额,得出基金净值。

二、基金市值为什么和赎回资金不一样

基金市值代表投资者所持有的基金总价值,表面上看基金市值应该与基金赎回资金是一样的,但实际上两者通常都是不相等的,基金市值只具备参考作用,原因如下:

1、大部分基金赎回都需要收取一定比例的赎回费用,赎回到账的实际金额是已经扣除了赎回费用的金额。而基金市值在计算是是没有剔除相关费用的,所以两者会不一致。

2、基金赎回是按照赎回当日基金份额净值进行计算,投资者每天看到的基金净值实际上是该基金上一个工作日的净值,当日净值和当日市值一般需要晚上才能知道。因此真正的赎回金额与投资者当日看到的是指也会存在差异。

以上关于基金市值和净值有什么区别的内容,希望对大家有所帮助。温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。

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